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大廈物業管理公司



為提高工作效率，簡化各承租企業繳納房租、綜合管理服務費、水



電費及電話費的手續，甲、乙、丙三方本著平等互利、共同發展的原則，



經友好協商，達成以下協議：



一、甲方委托乙方采用轉賬扣款方式，為甲方代收進駐企業的房租、



綜合管理服務費、水電費和電話費；同時，丙方委托乙方采用轉賬付款



方式，代扣繳丙方應支付給甲方的上述費用。上述費用每月集中一次性



扣劃。



二、為方便資金劃轉，加速資金周轉，甲丙雙方應在乙方開立公司



(或單位)的基本存款賬戶或一般結算賬戶，乙方將從丙方的賬戶中代扣



繳應支付給甲方的費用，同時，乙方為甲方代收的上述費用存人甲方賬



戶。



三、甲丙雙方共同委托乙方作為本項業務的承辦銀行，乙方派專人



負責與甲丙雙方聯系工作及處理工作中出現的問題。



四、乙方采用轉賬收費方式為甲方代收房租、綜合管理服務費、水



電費和電話費的操作流程及注意事項：



1．乙方負責在每月13～15日(含13日、15日，遇節假日順延)代



甲方收取丙方的費用；丙方在乙方開立的賬戶中，應有足夠的資金，用



以支付當月應繳納給甲方的費用，若在上述扣款時間由于丙方賬戶資金



不足而扣不到款，乙方將不再為代扣，由丙方自行向甲方繳納。甲方將



按與丙方簽訂協議的有關條款處理。



2．甲方每月13日前(遇節假日順延)將采用轉賬付款方式的進駐企



業名單、賬號、金額等資料制成書面表格清單，加蓋公章后交乙方，乙



方憑此辦理轉賬。



3．乙方根據甲方提供的清單數據資料，填制一式四聯“特種轉賬憑



證”進行銀行轉賬，轉賬完畢后，乙方留存兩聯，甲方、丙方各執收一



聯。



五、乙方憑甲方提供的書面表格清單資料辦理轉賬，甲丙雙方之間



對轉賬金額有異議，由雙方協商解決，乙方對此不負任何責任；甲丙雙



方發生的任何經濟糾紛與乙方無關；若由于乙方員工操作失誤或電腦系



統錯誤的，則由乙方負責解決。



六、乙方通過轉賬的方式為甲方代收房租等費用和為丙方代扣費用，



乙方不收甲丙雙方的手續費。



七、本協議有效期為壹年，自三方簽字之日起生效，



八、簽約三方中的一方若要求終止本協議，必須提前30日通知另外



兩方，在此期間三方應繼續履行本協議。



九、在執彳了本協議過程中出現的問題，由三方協商解決。



十、本協議一式三份，甲、乙、丙三方各執一份，具有同等法律效



力。



甲方：



開戶銀行：



授權簽字人：



乙方：中國建設銀行××支行



授權簽字人：



丙方：



開戶銀行：建行××支行



賬號：



授權簽字人：



日期： 年 月 日



日期： 年 月 日

日期： 年 月 日